Relations fonctionnelles :

• Échange avec la direction
• Échange avec les banques

Missions et Activités :

Gestion de la trésorerie :

• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et des flux de trésorerie
• Optimiser la gestion de la trésorerie et anticiper les besoins en liquidités
• Gérer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

Relations bancaires et financement :

• Négocier et gérer les conditions bancaires (frais, lignes de crédit, taux d’intérêt)
• Assurer le suivi des opérations bancaires (virements, encaissements, paiements fournisseurs)
• Gérer les financements et structurer les opérations de couverture du risque de change

Réconciliation bancaire et contrôle interne :

• Assurer la réconciliation des relevés bancaires avec la comptabilité
• Vérifier la conformité des transactions et identifier les Écarts
• Mettre en place des procédures de contrôle interne pour sécuriser la trésorerie

Suivi du taux de change et gestion des risques financiers :

• Analyser les fluctuations des taux de change et leur impact sur l’entreprise
• Proposer des stratégies pour optimiser la conversion des devises et limiter les pertes financières

Reporting et analyse financière :

• Produire des rapports de trésorerie réguliers (hebdomadaires, mensuels)
• Suivre les indicateurs de performance et proposer des recommandations
• Collaborer avec la direction financière pour optimiser la gestion des flux financiers

Compétences Requises :

Diplômes et Expériences requis :

• Licence ou Master Diplôme en finance, comptabilité, gestion ou domaine équivalent
• Expérience 5 ANS MINIMUM avérée en gestion de trésorerie et relations bancaires (idéalement dans un secteur industriel ou minier)

Savoir-faire :

• Bonne connaissance des instruments financiers et des marchés de change
• Maîtrise des logiciels de gestion financière et des outils de réconciliation bancaire
• Excellentes capacités analytiques et de négociation
• Rigueur, intégrité et sens de la confidentialité
• Esprit d’analyse
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais
• Sens de l’organisation, rigueur et leadership.
• Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique
• Excellentes capacités de communication et de médiation.
• Capacité à travailler en équipe.

Contraintes/difficultés du poste :

• Pression de travail
• Stress
• Disponibilité
• Respect impératif du temps
• Secret professionnel

Avantage :

• Rémunération selon expérience
• Opportunités d’évolution interne
• Environnement de travail structuré et dynamique

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